// Автоматизация план-факт анализа расходов и доходов по объекту в реальном времени
Для успешного управления финансами на каждом этапе проекта бизнесу требовалось решение, позволяющее в реальном времени отслеживать план-факт анализ расходов и доходов по объекту. Основной целью была прозрачность и точный контроль стоимости объекта на каждом этапе.
// план-факт анализ в реальном времени,
// автоматизация финансового учёта,
// контроль бюджета и расходов по проекту.
// автоматизация финансового учёта,
// контроль бюджета и расходов по проекту.
Выбор платформы и ключевых компонентов
Результат: такой набор инструментов позволил компании получить полноценное решение для план-факт анализа.
Битрикс 24 стал основой для работы, благодаря возможностям облачного доступа и гибкой настройки. В рамках решения мы определили ключевые элементы для управления финансами:
// Бюджеты — плановые показатели, которые отражают ожидаемые расходы и доходы;
// Заявки на расходование — фиксируют фактические расходы;
// КС — документ, закрывающий работы и отражающий фактические доходы.
// Бюджеты — плановые показатели, которые отражают ожидаемые расходы и доходы;
// Заявки на расходование — фиксируют фактические расходы;
// КС — документ, закрывающий работы и отражающий фактические доходы.
Чтобы упростить работу финансового отдела и исключить постоянное обращение к администраторам, был разработан отдельный раздел «Справочники»:
// Группы расходов и доходов — для объединения статей по определённым параметрам;
// Статьи — настраиваются и обновляются отделом финансов для соответствия корпоративным стандартам.
// Группы расходов и доходов — для объединения статей по определённым параметрам;
// Статьи — настраиваются и обновляются отделом финансов для соответствия корпоративным стандартам.
Гибкость через справочники
Результат: гибкость настройки, которую обеспечивают справочники, позволяет финансовому отделу эффективно адаптировать данные под стандарты компании.
Поддержка общего и детализированного бюджета
Результат: это даёт возможность видеть как общую картину по проекту, так и детализированные данные по каждой статье расходов и доходов.
Создание бюджета для объекта — важный этап план-факт анализа. В рамках решения были реализованы:
// Общий бюджет по объекту, связанный с CRM для поддержки всей информации по проекту;
// Бюджеты по статьям, которые детализируют расходы и доходы на уровне отдельных категорий и связаны с общим бюджетом.
// Общий бюджет по объекту, связанный с CRM для поддержки всей информации по проекту;
// Бюджеты по статьям, которые детализируют расходы и доходы на уровне отдельных категорий и связаны с общим бюджетом.
Создали цифровое рабочее место для управления расходами, где можно подавать заявки на расходование средств. Каждая заявка связана с проектом, объектом и статьёй расходов.
Управление расходами через заявки на расходование
Результат: компания получила прозрачный и контролируемый процесс расходования средств по каждому проекту.
Учёт доходов через кс
Результат: полная отчётность по доходам и возможность видеть доходность как по отдельному проекту, так и по объекту в целом.
Для контроля фактических доходов организовано рабочее место, где данные по КС привязаны к проекту и объекту. Это позволяет учитывать доходность каждого этапа и получать данные по каждому объекту в режиме реального времени.
Для аналитики и визуализации мы настроили BI-отчёты, которые обобщают всю информацию по проектам. Теперь стоимость объекта видна в реальном времени — в любой момент, когда нужно оценить текущее состояние бюджета и доходов.
Полная картина в BI-отчётах
Результат: руководство компании может видеть актуальную стоимость объекта и принимать обоснованные решения на основе точных данных.
Итоги
Мы создали систему, которая:
// Дает возможность финансовому отделу гибко адаптировать статьи расходов и доходов под нужды компании,
// Обеспечивает полный контроль над расходами и доходами,
// Позволяет видеть стоимость объекта в реальном времени, создавая основу для эффективного управления проектами.
// Обеспечивает полный контроль над расходами и доходами,
// Позволяет видеть стоимость объекта в реальном времени, создавая основу для эффективного управления проектами.